FOF基金跟踪周报(2023年第22期):市场震荡调整 FOF基金小幅回调

2023-08-25 16:40:35 来源: 国泰君安证券股份有限公司

本报告导读:

近1 周市场震荡调整,FOF 基金整体小幅回调。稳健型FOF 中易方达如意安泰一年A 业绩相对优秀,弹性型FOF 中富国智浦精选12 个月持有A 业绩相对优秀。


(资料图片)

摘要:

不同投资类型 FOF业绩跟踪近1 周,市场震荡调整,FOF 基金整体小幅回调。偏股基金指数、股票型FOF、中证800 指数的收益分别为-1.24%、-2.10%、-2.51%。

不同风险收益特征FOF 业绩跟踪:

近1 周,稳健型、弹性型FOF 的平均收益分别为-0.22%、-1.63%,震荡市场下,稳健型产品优势明显。业绩表现最佳的分别为:易方达如意安泰一年A(0.07%)、富国智浦精选12 个月持有A(-0.09%)。

养老目标产品业绩跟踪:

1)养老目标产品:

目标日期:近1 周目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060 基金指数的收益分别为-0.22%、-0.80%、-0.95%、-0.93%、-0.95%、-1.16%、-1.25%、-0.93%。

目标风险:近1 周保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为-0.19%、-0.37%、-0.69%、-0.98%。

2)个人养老金产品:

目标日期:新增富国鑫汇养老目标日期2045 五年持有Y。近1 周目标日期型基金平均收益为-0.97%。成立以来收益最好的产品为中欧预见养老2025 一年持有(FOF)Y,累计收益为3.51%。自成立以来,9/58只目标日期型产品收益为正。

目标风险:近1 周目标风险型基金平均收益为-0.49%。成立以来收益最好的产品为平安稳健养老一年Y,累计收益为3.19%。自成立以来,32/96 只目标风险型产品收益为正。

风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。

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